วิธีตั้งค่าใบแจ้งยอดธนาคารใน 1 วินาที การโต้ตอบกับระบบ เช่น "ลูกค้าธนาคาร" กำลังโหลดจากไฟล์ไปยังฐานข้อมูล

คำแนะนำ

เรียกใช้โปรแกรม "1C: Enterprise. เปิดส่วน "ธนาคาร" และเลือกรายการเมนู "1C: Enterprise - Bank Client" หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการแบ่งปัน คุณจะได้รับแจ้งให้ตั้งค่า คลิกปุ่ม "ใช่"

เรียกใช้การตั้งค่า เลือกแอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองจากเมนูแบบเลื่อนลงในส่วนชื่อโปรแกรมที่ตรงกับแอปพลิเคชันที่ธนาคารให้บริการของคุณใช้ ตัวอย่างเช่น องค์กรสินเชื่อหลายแห่งใช้ระบบ iBank 2

ถัดไป ติดตั้งไฟล์ดาวน์โหลดและอัปโหลดสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Client-Bank อย่าลืมตรวจสอบว่าลิงก์ชี้ไปยังเอกสารต่างๆ กำหนดประเภทของเอกสารสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเข้ารหัสที่ตรงกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ

ไปที่ส่วน "ดาวน์โหลด" ทำเครื่องหมายที่ช่องเพื่อเลือกประเภทของเอกสารที่คุณวางแผนจะใช้เมื่ออัปโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคาร ตรงข้ามพวกเขาทำเครื่องหมายรายการกระแสเงินสด เลือกกลุ่มสำหรับคู่สัญญาใหม่ด้านล่าง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำถูกต้อง แล้วคลิก ตกลง

เข้าสู่ระบบลูกค้า-ธนาคาร เปิดเมนู "" และเลือกส่วน "ทั่วไป" - "นำเข้าข้อมูล" ระบุเป็นรูปแบบ - 1C จากเมนูแบบเลื่อนลง วิธีการ เลือก ซิงโครไนซ์ ตั้งค่าไดเร็กทอรีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งต้องตรงกับที่ระบุในโปรแกรม 1C

ดำเนินการที่คล้ายกันกับส่วน "การส่งออกข้อมูล" ตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนแล้วคลิก "บันทึก" ดังนั้น การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ Client-Bank และแอปพลิเคชัน 1C: Enterprise จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณดำเนินการใดๆ ในหนึ่งในซอฟต์แวร์เหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบการซิงโครไนซ์ที่ถูกต้อง และหากจำเป็น ให้ทำการแก้ไข

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

บันทึก

เปิดรายการเมนู "ธนาคาร" "1C: องค์กร - ลูกค้าธนาคาร": เนื่องจากเรายังไม่ได้กำหนดการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนสำหรับบัญชีปัจจุบันของเรา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างต่อไปนี้: เราตอบว่า "ใช่" ในหน้าต่างถัดไปที่เปิดขึ้น ในช่อง "ชื่อโปรแกรม" จากรายการแบบหล่นลงของโปรแกรมที่ผ่านการรับรอง คุณต้องเลือกระบบที่ธนาคารของเราใช้

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

นี่คือระบบที่คุณสามารถอัปโหลดคำสั่งชำระเงินไปยังระบบธนาคาร-ลูกค้า และส่งโดยตรงไปยังธนาคาร จากนั้นไม่จำเป็นต้องให้คะแนนการชำระเงินโดยตรงในโปรแกรมธนาคาร-ลูกค้าแยกต่างหากเพื่อส่งไปยังธนาคาร ในการตั้งค่าการโต้ตอบกับลูกค้าธนาคารใน 1C คุณต้องไปที่เมนู "ธนาคาร" - "ใบแจ้งยอดธนาคาร" ในสมุดรายวันของใบแจ้งยอดธนาคารที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" ถัดไป แบบฟอร์มลูกค้าธนาคารจะเปิดขึ้น

แหล่งที่มา:

• วิธีทำงานในธนาคารลูกค้า

บริษัทชำระเงินทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินสด โอนบัญชีเงินสดจากบัญชีกระแสรายวันหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง จากการทำธุรกรรมเหล่านี้ ธนาคารจะจัดเตรียมสารสกัดภายในกรอบเวลาที่กำหนด ซึ่งทำหน้าที่เป็นเอกสารหลักสำหรับการบัญชี นักบัญชีหลายคนประสบปัญหาในการอัปโหลดใบแจ้งยอดไปยังโปรแกรม 1C: Enterprise

คำแนะนำ

รับใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับบัญชีปัจจุบันของคุณ ตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้และแบ่งกระแสเงินสดทั้งหมดเป็นรับเข้าและออก รวบรวมเอกสารหลัก (ใบแจ้งหนี้ การกระทำ สัญญา คำสั่งชำระเงิน ฯลฯ) ซึ่งยืนยันการดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด

เผยแพร่เมื่อ 23.07.2014 18:41 จำนวนผู้ชม: 56688

นักบัญชีจำนวนมากต้องทำงานซ้ำซ้อน - เพื่อสร้างคำสั่งชำระเงินในธนาคารลูกค้า จากนั้นป้อนอีกครั้งใน 1C เวลาทำงานอันมีค่าจำนวนมากถูกใช้ไปกับการดำเนินการเหล่านี้เท่านั้น เนื่องจากเมื่อติดตั้ง 1C การดาวน์โหลดสารสกัดจากธนาคารลูกค้าไม่ได้ถูกกำหนดค่า การตั้งค่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยและฉันหวังว่าบทความของฉันจะช่วยคุณจัดการกับปัญหานี้และประหยัดเวลา

เราจะเข้าใจโดยใช้ตัวอย่างของโปรแกรม 1C: Enterprise Accounting 8 รุ่น 3.0

ไปที่แท็บ "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" และเลือกรายการ "ใบแจ้งยอดธนาคาร"

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" เลือกองค์กรและบัญชีธนาคาร (ข้อมูลสำหรับแต่ละบัญชีจะดาวน์โหลดแยกกัน) แล้วคลิกปุ่ม "การตั้งค่า" ที่ด้านล่างของหน้าจอ หากหลังจากเลือกองค์กรแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความทันที

จากนั้นคลิก "เปิดการตั้งค่า"

เลือกชื่อโปรแกรม (ธนาคารลูกค้า) จากรายการ จากนั้นคุณต้องระบุไฟล์ดาวน์โหลด มันคืออะไร? นี่คือไฟล์ที่มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี ในแบบฟอร์มคุณต้องไปที่ธนาคารลูกค้าและค้นหาจุดขนถ่ายใน 1C น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถอธิบายวิธีการทำเช่นนี้ได้เพราะ มีลูกค้าธนาคารจำนวนมากและแตกต่างกันทั้งหมด ตามกฎแล้วคุณต้องค้นหารายการเมนู "ส่งออกข้อมูล" และเลือกส่งออกเป็น 1C (คุณสามารถปรึกษาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของธนาคารเกี่ยวกับปัญหานี้ได้) เมื่ออัปโหลดไฟล์ คุณจะต้องระบุโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไฟล์นั้น จากนั้นใน 1C ให้เขียนเส้นทางไปยังโฟลเดอร์นี้ในช่อง "อัปโหลดไฟล์ใน 1C: การบัญชี"

ช่อง "อัปโหลดไฟล์" จะใช้หากชำระเงินขาออกใน 1C แล้วอัปโหลดไปยังธนาคารลูกค้า หากคุณชำระเงินทั้งหมดโดยตรงในธนาคารลูกค้า ฟิลด์นี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ฉันขอแนะนำให้คุณทำเครื่องหมายที่ช่อง "หลังจากโหลดโดยอัตโนมัติ" ในความคิดของฉัน จะสะดวกกว่าเมื่อโพสต์เอกสารทันที มิฉะนั้น คุณจะต้องเข้าไปที่แต่ละเอกสารแล้วโพสต์ และหากมีการทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมาย คุณจะต้องดูเฉพาะเอกสารที่ยังไม่ได้กรอกรายละเอียดด้วยตนเองเท่านั้น

หลังจากทำการตั้งค่าและอัปโหลดไฟล์ข้อมูลจากธนาคารลูกค้าแล้ว ให้คลิกปุ่ม "อัปเดตจากใบแจ้งยอด" เราตรวจสอบรายการคำสั่งชำระเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจสอบคอลัมน์ "ประเภทการดำเนินการ" ทำการแก้ไขหากจำเป็นแล้วคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" ตอนนี้คุณสามารถเปิดใบแจ้งยอดธนาคารใน 1C และดูเอกสารที่ดาวน์โหลดได้

ผู้ใช้โปรแกรม 1C สามารถตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติในการทำธุรกรรมการชำระเงินกับธนาคารขององค์กร ใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 การประมวลผลพิเศษตอบสนองวัตถุประสงค์เหล่านี้ การแลกเปลี่ยนธนาคาร.

คุณสามารถทำงานกับลูกค้าของธนาคารได้ใน 1C 8.3:

• โดยตรงจากแบบฟอร์ม แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (ส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด)
• จากสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร;
• จากนิตยสาร.

ยกเลิกการโหลดจาก 1C: แลกเปลี่ยนแบบฟอร์มกับธนาคารไปยังลูกค้าธนาคาร

ตามค่าเริ่มต้น Exchange กับธนาคารจะไม่รวมอยู่ในรายการคำสั่งที่แสดงในส่วนธนาคารและโต๊ะเงินสด ดังนั้น คุณต้องกำหนดค่าแผงการดำเนินการของส่วนก่อน และเพิ่มคำสั่ง Exchange with bank ลงในกลุ่มบริการ:

ทีม แลกกับบานคมจะปรากฏในกลุ่มบริการ (ส่วนธนาคารและโต๊ะเงินสด):

ยกเลิกการโหลดจาก 1C: Journal of Bank Statement ไปยังลูกค้าธนาคาร

ตามหนังสือ มากกว่า – การแลกเปลี่ยนธนาคารจากสมุดรายวันคุณสามารถเรียกคำสั่งแลกเปลี่ยนกับธนาคารได้ ตามหนังสือ เพิ่มเติม - ปรับรูปร่างใหม่สามารถวาง การแลกเปลี่ยนธนาคารทันทีบนแผงคำสั่งของสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคาร:

คำสั่ง Exchange กับธนาคารปรากฏบนแผงคำสั่งของสมุดรายวันใบแจ้งยอดจากธนาคาร:

ยกเลิกการโหลดจาก 1C: Journal of Payment Orders ไปยังลูกค้าธนาคาร

ตามหนังสือ ยกเลิกการโหลดลงในแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร:

โปรดจำไว้ว่าบทความนี้กล่าวถึงการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารเพื่อยกเลิกการโหลดคำสั่งชำระเงิน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 TAXI

วิธีตั้งค่าการอัปโหลดจาก 1C 8.3 ไปยัง Bank Client

อัปโหลดเอกสารการชำระเงินบนแท็บ ขนถ่ายใน baNK:

ในแบบฟอร์มขนถ่ายระบุข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร บัญชีธนาคาร และกรอกแบบฟอร์มสำหรับการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารตามหนังสือ การปรับแต่ง:

เรากรอกข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อของโปรแกรม– ชื่อโปรแกรมระบบธนาคารที่มีการถ่ายโอนไฟล์ที่อัปโหลด มันถูกเลือกจากรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่นักพัฒนาวางไว้:

อัพโหลดไฟล์ไปที่ธนาคาร- ไฟล์ที่จะบันทึกข้อมูลการชำระเงินที่เลือกไว้ ใน 1C ไฟล์ข้อความ 1c_to_kl.txt ใช้สำหรับการยกเลิกการโหลด แต่คุณสามารถใช้ตัวเลือกอื่นได้ เงื่อนไขเดียว: ชื่อของไฟล์อัปโหลดใน 1C จะต้องตรงกับชื่อไฟล์อัปโหลดที่ฝั่งธนาคาร:

การเข้ารหัส- ดอส/วินโดวส์ รหัสต้องตรงกับรหัสในการตั้งค่า Bank Client 1C รองรับการแลกเปลี่ยนในการเข้ารหัสทั้งสอง:

บล็อกการอัปโหลด

– ประเภทของเอกสารที่อัพโหลด ใบสั่งชำระเงินจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

– ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่เอกสาร

ความสนใจ! พารามิเตอร์การแลกเปลี่ยนถูกตั้งค่าแยกกันสำหรับแต่ละบัญชีธนาคารและจัดเก็บไว้ในการลงทะเบียนข้อมูลพิเศษ: บนสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ Klieธนาคารออมสิน(เมนูหลัก - ฟังก์ชั่นทั้งหมด - การลงทะเบียนข้อมูล)

การลงทะเบียนข้อมูล: การตั้งค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าของธนาคารเก็บข้อมูลสำหรับแต่ละองค์กร:

วิธียกเลิกการโหลดคำสั่งชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

การยกเลิกการโหลดการชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคารสามารถทำได้:

• จากแบบฟอร์ม แลกเปลี่ยนกับธนาคาร (ส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด) หากคุณวางการประมวลผลไว้ใน "รายการโปรด" ก็จะสามารถใช้งานได้จากทุกที่ที่ผู้ใช้ทำงาน

• จากรายการคำสั่งชำระเงินสำหรับหนังสือ ยกเลิกการโหลด โดยคลิกที่หนังสือ การควบคุมการขนถ่ายจะถูกโอนไปยังแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

แท็บนี้มีไว้สำหรับการอัปโหลดข้อมูล อัปโหลดข้อมูล. ในการกรอกรายการข้อมูลที่จะอัปโหลด จำเป็นต้องกรอกองค์กรที่เตรียมข้อมูล บัญชีธนาคาร และระยะเวลาการเลือกตามวันที่ของเอกสารที่อัปโหลด

หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเปิดเอกสารและแก้ไขได้โดยดับเบิลคลิกที่บรรทัดที่มีเอกสาร

คำสั่งสำหรับการทำงานกับเอกสารที่อัปโหลด

ทีม รีเฟรช.

รีเฟรชรายการเอกสารโดยไม่ต้องปิดแบบฟอร์มหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ทีม ทำเครื่องหมายทั้งหมด/ยกเลิกการเลือกทั้งหมด.

ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถตั้งค่าและยกเลิกการทำเครื่องหมายยกเลิกการโหลดสำหรับรายการเอกสารที่เลือกทั้งหมด

ทีม หา.

ทำการเลือกตามพารามิเตอร์ที่เลือกของเอกสาร: วันที่, หมายเลข, คู่สัญญา, จำนวนเงิน, บัญชีปัจจุบัน สะดวกสำหรับรายการเอกสารจำนวนมาก

ทีม เรียงลำดับ (จากน้อยไปหามาก / จากมากไปน้อย).

ฟังก์ชันการจัดเรียงมีประโยชน์เมื่อจัดการเอกสารจำนวนมาก หากคุณต้องการเลือกจำนวนเงินหรือคู่สัญญา การเรียงลำดับใช้ได้กับทุกฟิลด์ของรายการ

ในการทำงานกับการค้นหาเอกสารที่จำเป็น ให้วางเคอร์เซอร์ในคอลัมน์คู่สัญญาและเรียกคำสั่ง "ค้นหา" สำหรับคู่สัญญา

การเลือกคำสั่งชำระเงินเมื่อยกเลิกการโหลดจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

ในคอลัมน์แรก มีการตั้งค่าสถานะที่ทำเครื่องหมายเอกสารจากรายการสำหรับการอัปโหลดไปยังไฟล์ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้เองว่าจะโอนเอกสารใดไปยังธนาคารตอนนี้และเอกสารใดในภายหลัง ตั้งค่าและลบแฟล็กยกเลิกการโหลดออกจากเอกสาร

สิ่งที่ต้องค้นหา:เรารวบรวมข้อมูลที่จำเป็นด้วยตนเอง:

หนังสือ. หา:การเลือกเริ่มต้นตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ในรายการการเลือกที่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม เลือกทั้งหมดหรือเลือกตำแหน่งที่เราต้องการ

หลังจากเลือกเอกสารที่จำเป็นแล้ว ด้านล่างของส่วนตารางจะแสดงจำนวนเงินทั้งหมดสำหรับเอกสารที่เลือก:

ยกเลิกการโหลดการชำระเงินที่เลือกจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

ลำดับของการดำเนินการเมื่ออัปโหลดเอกสารที่เลือกไปยังไฟล์มีดังนี้:

หลังทำ การกระทำ 1-3โปรแกรมจะสร้างรายการเอกสารที่นักบัญชีทำงานโดยใช้คำสั่งการเรียงลำดับและการเลือก

หลังจากเตรียมรายการเอกสารสำหรับการขนถ่ายแล้ว จะมีการตรวจสอบการกรอกรายละเอียด ธนาคารอัพโหลดไฟล์ (พระราชบัญญัติ 4). ตามค่าเริ่มต้น การเติมจะมาจากการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้

การอัปโหลดเอกสารไปยังไฟล์ดำเนินการตามหนังสือ ยกเลิกการโหลด หากการอัปโหลดสำเร็จ หน้าต่างป๊อปอัปจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอแสดงว่าข้อมูลได้รับการอัปโหลดไปยังไฟล์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถตรวจสอบไฟล์อัปโหลดที่สร้างขึ้นด้วยสายตาได้โดยเปิดผ่านไฮเปอร์ลิงก์ ไฟล์ที่อัปโหลด:

รายงานการชำระเงินที่ไม่ได้โหลดจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

หลังจากการขนถ่าย เราสร้างรายงานสำหรับตรวจสอบเอกสารที่ขนถ่าย:

บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูบทความและเนื้อหาฟรีอื่นๆ ของเราเกี่ยวกับการกำหนดค่า:,

คำสั่งชำระเงินหรือการชำระเงินถูกยกเลิกการโหลดจาก 1C 8.3 เพื่ออัปโหลดเพิ่มเติมไปยังธนาคารลูกค้า สำหรับการยกเลิกการโหลดคำสั่งการชำระเงินที่ถูกต้อง จำเป็นต้องกำหนดค่าพารามิเตอร์บางอย่างของ 1C 8.3 วิธีตั้งค่าการแลกเปลี่ยนและวิธีอัปโหลดการชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้า อ่านต่อ

อ่านในบทความ:

หลังจากที่คุณสร้างคำสั่งชำระเงินใน 1 วินาที 8.3 แล้ว คุณสามารถอัปโหลดไปยังระบบธนาคารลูกค้าเพื่อชำระเงินได้ ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนการชำระเงินใน 1C 8.3 ประกอบด้วยสองขั้นตอน:

1. ยกเลิกการโหลดไฟล์ข้อความจาก 1C 8.3
2. กำลังอัปโหลดไฟล์นี้ไปยังธนาคารลูกค้า

หากต้องการสร้างไฟล์อัปโหลดใน 1C 8.3 คุณต้องตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้า การตั้งค่าการแลกเปลี่ยนจำเป็นไม่เพียง แต่สำหรับการยกเลิกการโหลดคำสั่งการชำระเงินที่ถูกต้องจาก 1C 8.3 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอัปโหลดใบแจ้งยอดธนาคารจากธนาคารลูกค้าไปยัง 1C 8.3 ในบทความนี้ เราจะบอกวิธีตั้งค่าการแลกเปลี่ยนและวิธีอัปโหลดการชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้าในสามขั้นตอน

วิธียกเลิกการโหลดการชำระเงินจาก BukhSoft

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารลูกค้าใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) และคลิกที่ลิงค์ "คำสั่งชำระเงิน" (2) หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมรายการการชำระเงินที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ในฟิลด์ "องค์กร" (3) เลือกองค์กร (4) ที่คุณต้องการตั้งค่าการแลกเปลี่ยน หน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมรายการการชำระเงินที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรที่เลือก


จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ส่งไปยังธนาคาร" (5) หน้าต่างสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารจะเปิดขึ้น


ในหน้าต่าง "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" คลิกปุ่ม "การตั้งค่า" (6) หน้าต่างการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนจะเปิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 2 ระบุการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลใน 1C 8.3

ในหน้าต่าง "การตั้งค่าสำหรับการแลกเปลี่ยนกับลูกค้าธนาคาร" ให้ระบุ:

• บัญชีธนาคารของคุณ (1) เลือกบัญชีธนาคารที่คุณกำลังตั้งค่าการแลกเปลี่ยน
• ชื่อโปรแกรม (2). เลือกโปรแกรมลูกค้าธนาคารจากรายการที่ตรงกับบัญชีธนาคารของคุณ เช่น "Client-Bank System" CJSC "Bank "New Symbol"";
• ไฟล์อัพโหลดธนาคาร (3). ที่นี่คลิก "เลือก" (4) และระบุชื่อไฟล์และตำแหน่งบนดิสก์ เมื่ออัปโหลดการชำระเงิน ไฟล์นี้จะใช้สำหรับการแลกเปลี่ยน
• ความถูกต้องของเลขที่เอกสาร (5) ทำเครื่องหมายที่ช่องหากคุณต้องการให้ธนาคารลูกค้าตรวจสอบหมายเลขการชำระเงินว่าสามารถทำซ้ำได้

หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม "บันทึกและปิด" (6)

ขั้นตอนที่ 3 อัปโหลดคำสั่งชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้า

ธนาคารลูกค้า - โปรแกรมสำหรับการทำงานระยะไกลกับธนาคารที่ให้บริการของคุณ ในระบบดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดไฟล์พร้อมคำสั่งชำระเงินจาก 1C 8.3 หากต้องการอัปโหลดไฟล์จาก 1C 8.3 ให้ไปที่ส่วน "ธนาคารและโต๊ะเงินสด" (1) แล้วคลิก "คำสั่งชำระเงิน" (2) รายการการชำระเงินที่คุณสร้างใน 1C 8.3 จะเปิดขึ้น

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้เลือกองค์กรของคุณ (3)


ตอนนี้ในหน้าต่างคุณจะเห็นการชำระเงินสำหรับองค์กรที่เลือกเท่านั้น จากนั้นคลิกปุ่ม "ส่งไปยังธนาคาร" (4) หน้าต่าง "แลกเปลี่ยนกับธนาคาร" จะเปิดขึ้น


ในหน้าต่าง คุณจะเห็นคำสั่งชำระเงินที่เตรียมไว้สำหรับการชำระเงิน พวกเขาอยู่ในสถานะเตรียมพร้อม (5) การชำระเงินที่จะอัปโหลดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายถูก (6) คุณสามารถยกเลิกการเลือกคำสั่งชำระเงินได้ หากคุณไม่ต้องการชำระเงิน ในหน้าต่าง "อัปโหลดไฟล์ไปยังธนาคาร" (7) คุณจะเห็นเส้นทางไปยังไฟล์ที่คุณระบุไว้ในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารลูกค้า คุณยังสามารถระบุไฟล์อื่นที่จะอัปโหลด ในการทำเช่นนี้ ให้กดปุ่ม “…” (8) หากต้องการบันทึกไฟล์ด้วยการชำระเงิน ให้คลิกปุ่ม "อัปโหลด" (9) หลังจากนั้นสถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนเป็น "ส่งแล้ว" การชำระเงินของคุณถูกส่งไปยังธนาคารแล้ว


ไฟล์ที่มีการชำระเงินจะปรากฏในช่อง "ไฟล์ที่อัปโหลดไปยังธนาคาร" (7) เข้าสู่ระบบธนาคารของลูกค้าและอัปโหลดไฟล์นี้เพื่อชำระเงิน คุณระบุตำแหน่งที่ไฟล์นี้อยู่ในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร (ดูขั้นตอนที่ 2)

การป้อนใบแจ้งยอดธนาคารในโปรแกรม 1C 8.3 การบัญชี 3.0 ดำเนินการ:

• รายการเดินบัญชีธนาคารด้วยตนเอง;

การป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการรับและตัดเงินใน 1C 8.3 เกิดขึ้นในสมุดรายวันรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร นิตยสารอยู่ในส่วน ธนาคารและโต๊ะเงินสด:

ในการป้อนสารสกัดลงในโปรแกรมด้วยตนเอง คุณต้องคลิกที่หนังสือในรูปแบบของวารสาร พ.ร.บ.หรือหนังสือ. ตัดจำหน่าย

มีวิธีอื่นในการป้อนใบแจ้งยอดธนาคารด้วยตนเอง: ตามเอกสารอื่น จากนั้นข้อมูลการรับและการตัดจ่ายจะถูกเติมโดยอัตโนมัติตามเอกสาร - เหตุ

• : ออกตามใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ซื้อ, คำขอชำระเงิน, การถอนเงินสด, การขาย (พรบ., ใบแจ้งหนี้) และเอกสารอื่นๆ
• กับเขียนดีกองทุน: ออกตามเอกสาร ใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ ใบเสร็จรับเงิน (พระราชบัญญัติ ใบแจ้งหนี้) ฯลฯ

ตามใบแจ้งยอดธนาคารที่ได้รับเกี่ยวกับกระแสเงินสด นักบัญชีป้อนข้อมูลลงในโปรแกรม 1C:

รับเข้าบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3

หากต้องการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินในโปรแกรม 1C 8.3 ให้กด หนังสือ. ค่าเข้าชมและเลือกประเภทการดำเนินการในเอกสารให้ถูกต้อง ชุดของแอตทริบิวต์แบบฟอร์มที่มีอยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้

เพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อเนื่องจากการส่งมอบสินค้าในอนาคต เลือกประเภทของการดำเนินการ - การชำระเงินโดยผู้ซื้อ เราระบุองค์กร - บ้านซื้อขาย "คอมเพล็กซ์" ถ้ามีเพียงองค์กรเดียวในฐานข้อมูล ฟิลด์องค์กรจะไม่แสดงในแบบฟอร์ม ฟิลด์นี้จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีหลายองค์กรในฐานข้อมูล

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ บัญชีธนาคารขององค์กร, จำนวนเงิน, ผู้ชำระเงิน, บัญชีสำหรับการชำระบัญชีและเงินทดรอง - 62.01 และ 62.02:

เนื่องจากมีการชำระเงินก่อนที่จะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อ การผ่านรายการ 1C 8.3 จะแสดงการชำระเงินล่วงหน้าในบัญชีล่วงหน้า 62.02:

ตัดออกจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3

ตัดออกจากบัญชีปัจจุบันใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0 ออกตามหนังสือ ตัดจำหน่ายจากสมุดรายวันรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร แบบฟอร์มเอกสารจะเปิดขึ้นโดยป้อนประเภทของการดำเนินการและองค์กร

เลือกประเภทการดำเนินการ ชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ กรอกข้อมูลคู่สัญญา จำนวนเงิน บัญชีธนาคารขององค์กร

นอกจากนี้เรายังกรอกส่วนตารางของเอกสาร: สัญญา, อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม, วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน:

ในกรณีนี้ การผ่านรายการต่อไปนี้จะเกิดขึ้นใน 1C 8.3:

การอัปโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารลูกค้าไปยัง 1C 8.3

งานของแผนกบัญชีมีโครงสร้างในลักษณะที่ในระหว่างวันนักบัญชีต้องเตรียมคำสั่งชำระเงินให้กับธนาคารสำหรับการดำเนินงานปัจจุบันและผ่านรายการเดินบัญชีที่ได้รับจากธนาคารสำหรับการดำเนินงานที่ธนาคารได้ดำเนินการไปแล้ว การทำงานใน 1C 8.3 เกี่ยวกับการโต้ตอบกับธนาคารจะลดลงเหลือการดำเนินการในโปรแกรมคำสั่งชำระเงินที่ออกไปยังธนาคารและการป้อนข้อมูลที่ตามมาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ดำเนินการโดยธนาคาร

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดจากธนาคารจากลูกค้าของธนาคารไปยังโปรแกรม 1C และการอัปโหลดคำสั่งชำระเงินจากโปรแกรม 1C ไปยังธนาคารลูกค้า

ในขณะนี้ ธนาคารส่วนใหญ่รองรับรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยโปรแกรม 1C การดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคารหลังจากตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารจะทำจากสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคารสำหรับหนังสือ ดาวน์โหลด. คุณสามารถเปิดแบบฟอร์มการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารได้โดยตรงจากสมุดรายวันใบแจ้งยอดจากธนาคาร - หนังสือ มากกว่า - แลกเปลี่ยนกับธนาคาร:

รายละเอียดของการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารและการดาวน์โหลดใบแจ้งยอดธนาคารจะกล่าวถึงในบทความอื่นของเรา: “

ตามหนังสือ ดาวน์โหลดข้อมูลของลูกค้าของธนาคารถูกอ่านโดยโปรแกรม 1C และโหลดลงในสมุดรายวันใบแจ้งยอดธนาคาร:

เมื่อโหลดข้อมูล โปรแกรม 1C 8.3 จะเปรียบเทียบวัตถุฐานข้อมูลกับข้อมูลจากไฟล์โหลด มีข้อความว่า "ไม่พบวัตถุ":

• โดยคู่สัญญา หากไม่พบบัญชีธนาคารที่ระบุในไฟล์ดาวน์โหลดหรือ TIN
• ตามบัญชีของคู่สัญญา หากไม่พบหมายเลขบัญชีในไฟล์ดาวน์โหลด
• ภายใต้สัญญา หากไม่พบเจ้าของสัญญาและประเภทสัญญาที่ต้องการในฐานข้อมูล 1C
• หากมีออบเจกต์ที่เหมือนกันหลายรายการในฐานข้อมูล วัตถุแรกจากรายการจะถูกเลือกและจะมีการออกคำเตือนตามสถานการณ์
• เมื่อโหลดเอกสารซ้ำ โปรแกรมจะวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลจำนวนเงินและประเภทการชำระเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจะถูกเขียนทับ

วิธียกเลิกการโหลดคำสั่งชำระเงินจาก 1C 8.3 ไปยังลูกค้าธนาคาร

การยกเลิกการโหลดคำสั่งชำระเงินจากโปรแกรม 1C 8.3 ไปยังธนาคารลูกค้าสามารถทำได้:

• จากแบบฟอร์มการดำเนินการแลกเปลี่ยนของธนาคาร หากคุณวางการประมวลผลใน "ผู้ที่ถูกเลือก" จะพร้อมใช้งานจากทุกที่ที่ผู้ใช้ทำงาน
• จากรายการคำสั่งชำระเงินสำหรับหนังสือ ยกเลิกการโหลด. โดยคลิกที่หนังสือ ยกเลิกการโหลดแบบฟอร์มการแลกเปลี่ยนกับธนาคารจะเปิดขึ้น

เราได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับธนาคารเพื่อยกเลิกการโหลดคำสั่งชำระเงินจาก 1C ไปยังธนาคารลูกค้าในบทความอื่นของเรา: ""

ตามหนังสือ ยกเลิกการโหลดข้อมูลจาก Journal of Payment Orders จะถูกอัปโหลดไปยังไฟล์ข้อความ จากนั้นโอนไปยังธนาคารลูกค้า:

รูปแบบการแลกเปลี่ยนกับธนาคาร - แท็บ ขนถ่ายไปที่ธนาคาร:

คุณสามารถศึกษาคุณสมบัติการประมวลผลการดำเนินการด้านการธนาคารใน 1C 8.3: บัญชีการบัญชี, เอกสาร, ธุรกรรม, ธนาคารลูกค้า คุณสามารถกำหนดค่า Direct Bank ของเราได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรในวิดีโอของเรา:

บนเว็บไซต์ คุณสามารถดูบทความและเนื้อหาฟรีอื่นๆ ของเราเกี่ยวกับการกำหนดค่า:,